新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月26日 | 2009年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,843,612 | 171,829,897 |
| 投資信託受益証券 | 10,336,694,493 | 7,942,643,404 |
| 親投資信託受益証券 | 200,711,377 | 106,328,889 |
| 未収利息 | 2,857 | 235 |
| 流動資産合計 | 10,819,252,339 | 8,220,802,425 |
| 資産合計 | 10,819,252,339 | 8,220,802,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,437,513 | 9,535,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,388 | 1,823,759 |
| 未払委託者報酬 | 55,391,507 | 39,028,403 |
| その他未払費用 | 435,936 | 520,556 |
| 流動負債合計 | 167,853,344 | 50,907,963 |
| 負債合計 | 167,853,344 | 50,907,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,335,802,863 | 15,871,900,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,684,403,868 | -7,702,006,276 |
| 純資産合計 | 10,651,398,995 | 8,169,894,462 |
| 負債純資産合計 | 10,819,252,339 | 8,220,802,425 |
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