新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月27日-平成22年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月26日 | 2010年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,829,897 | 114,865,546 |
| 投資信託受益証券 | 7,942,643,404 | 6,259,148,053 |
| 親投資信託受益証券 | 106,328,889 | 106,465,343 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 235 | 157 |
| 流動資産合計 | 8,220,802,425 | 6,520,479,099 |
| 資産合計 | 8,220,802,425 | 6,520,479,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,535,245 | 47,474,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,759 | 1,958,715 |
| 未払委託者報酬 | 39,028,403 | 41,916,279 |
| その他未払費用 | 520,556 | 520,556 |
| 流動負債合計 | 50,907,963 | 91,869,938 |
| 負債合計 | 50,907,963 | 91,869,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,871,900,738 | 13,189,352,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,702,006,276 | -6,760,743,821 |
| 純資産合計 | 8,169,894,462 | 6,428,609,161 |
| 負債純資産合計 | 8,220,802,425 | 6,520,479,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
