新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月24日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月27日-平成23年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,865,546 | 104,318,751 |
| 投資信託受益証券 | 6,259,148,053 | 4,458,769,984 |
| 親投資信託受益証券 | 106,465,343 | 71,553,206 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 157 | 142 |
| 流動資産合計 | 6,520,479,099 | 4,634,642,083 |
| 資産合計 | 6,520,479,099 | 4,634,642,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,474,388 | 22,115,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,958,715 | 1,504,282 |
| 未払委託者報酬 | 41,916,279 | 32,191,490 |
| その他未払費用 | 520,556 | 520,556 |
| 流動負債合計 | 91,869,938 | 56,332,296 |
| 負債合計 | 91,869,938 | 56,332,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,189,352,982 | 10,956,715,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,760,743,821 | -6,378,405,441 |
| 純資産合計 | 6,428,609,161 | 4,578,309,787 |
| 負債純資産合計 | 6,520,479,099 | 4,634,642,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
