新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月26日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,318,751 | 73,545,388 |
| 投資信託受益証券 | 4,458,769,984 | 3,834,723,774 |
| 親投資信託受益証券 | 71,553,206 | 71,623,674 |
| 未収利息 | 142 | 100 |
| 流動資産合計 | 4,634,642,083 | 3,979,892,936 |
| 資産合計 | 4,634,642,083 | 3,979,892,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,115,968 | 6,038,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,504,282 | 1,105,861 |
| 未払委託者報酬 | 32,191,490 | 23,665,513 |
| その他未払費用 | 520,556 | 523,563 |
| 流動負債合計 | 56,332,296 | 31,333,415 |
| 負債合計 | 56,332,296 | 31,333,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,956,715,228 | 9,150,976,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,378,405,441 | -5,202,417,190 |
| 純資産合計 | 4,578,309,787 | 3,948,559,521 |
| 負債純資産合計 | 4,634,642,083 | 3,979,892,936 |
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