新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月28日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,545,388 | 133,649,683 |
| 投資信託受益証券 | 3,834,723,774 | 4,384,662,801 |
| 親投資信託受益証券 | 71,623,674 | 71,680,048 |
| 未収利息 | 100 | 109 |
| 流動資産合計 | 3,979,892,936 | 4,589,992,641 |
| 流動資産合計 | 3,979,892,936 | 4,589,992,641 |
| 資産合計 | 3,979,892,936 | 4,589,992,641 |
| 資産合計 | 3,979,892,936 | 4,589,992,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,038,478 | 16,221,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,861 | 1,271,931 |
| 未払委託者報酬 | 23,665,513 | 27,219,362 |
| その他未払費用 | 523,563 | 519,120 |
| 流動負債合計 | 31,333,415 | 45,232,012 |
| 流動負債合計 | 31,333,415 | 45,232,012 |
| 負債合計 | 31,333,415 | 45,232,012 |
| 負債合計 | 31,333,415 | 45,232,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,150,976,711 | 7,586,076,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,202,417,190 | -3,041,315,957 |
| 純資産合計 | 3,948,559,521 | 4,544,760,629 |
| 純資産合計 | 3,948,559,521 | 4,544,760,629 |
| 負債純資産合計 | 3,979,892,936 | 4,589,992,641 |
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