新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月27日-平成26年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,649,683 | 90,573,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,384,662,801 | 5,146,488,757 |
| 親投資信託受益証券 | 71,680,048 | 51,710,532 |
| 未収利息 | 109 | 49 |
| 流動資産計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
| 資産の部合計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,221,599 | 18,952,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,931 | 1,339,959 |
| 未払委託者報酬 | 27,219,362 | 28,675,210 |
| その他未払費用 | 519,120 | 535,398 |
| 流動負債計 | 45,232,012 | 49,503,356 |
| 負債の部合計 | 45,232,012 | 49,503,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,586,076,586 | 6,695,751,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,041,315,957 | -1,456,482,380 |
| 元本等合計 | 4,544,760,629 | 5,239,269,335 |
| 純資産の部合計 | 4,544,760,629 | 5,239,269,335 |
| 負債・純資産合計 | 4,589,992,641 | 5,288,772,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
