剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自平成25年 8月27日至平成26年 2月26日)	第8期中間計算期間(自平成26年 8月27日至平成27年 2月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	65,589,952	64,437,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,041,315,957	△1,456,482,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,519,086	194,273,738
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,519,086	194,273,738
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,255,065	19,230,363
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,255,065	19,230,363
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,109,406,222	△475,884,068

2015/05/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

項目	第7期中間計算期間(自平成25年8月27日至平成26年 2月26日)	第8期中間計算期間(自平成26年8月27日至平成27年 2月26日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2015/05/26 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 2月26日現在)
元本	179,581,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,208,801

注記表

2015/05/26 9:04