新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2015年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,573,353 | 109,043,688 |
| 投資信託受益証券 | 5,146,488,757 | 5,369,713,949 |
| 親投資信託受益証券 | 51,710,532 | 51,715,612 |
| 未収利息 | 49 | 29 |
| 流動資産計 | 5,288,772,691 | 5,530,473,278 |
| 資産の部合計 | 5,288,772,691 | 5,530,473,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,952,789 | 35,427,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,959 | 1,457,575 |
| 未払委託者報酬 | 28,675,210 | 31,191,993 |
| その他未払費用 | 535,398 | 594,000 |
| 流動負債計 | 49,503,356 | 68,671,237 |
| 負債の部合計 | 49,503,356 | 68,671,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,695,751,715 | 5,937,686,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,456,482,380 | -475,884,068 |
| 元本等合計 | 5,239,269,335 | 5,461,802,041 |
| 純資産の部合計 | 5,239,269,335 | 5,461,802,041 |
| 負債・純資産合計 | 5,288,772,691 | 5,530,473,278 |
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