新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 85,733,866 |
| コール・ローン | 99,370,046 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,418,782,227 | 3,592,128,745 |
| 親投資信託受益証券 | 51,715,612 | 51,720,693 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 4,569,867,912 | 3,729,583,304 |
| 資産の部合計 | 4,569,867,912 | 3,729,583,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,398,994 | 5,792,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,564 | 1,202,105 |
| 未払委託者報酬 | 30,592,699 | 25,725,078 |
| その他未払費用 | 596,160 | 1,791,496 |
| 流動負債計 | 83,017,417 | 34,510,874 |
| 負債の部合計 | 83,017,417 | 34,510,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,438,144,622 | 5,156,898,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -951,294,127 | -1,461,826,252 |
| 元本等合計 | 4,486,850,495 | 3,695,072,430 |
| 純資産の部合計 | 4,486,850,495 | 3,695,072,430 |
| 負債・純資産合計 | 4,569,867,912 | 3,729,583,304 |
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