新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2017年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,699,604 | 116,396,968 |
| 投資信託受益証券 | 4,051,959,783 | 4,517,967,723 |
| 親投資信託受益証券 | 51,715,612 | 51,710,532 |
| 未収入金 | － | 1,579,499 |
| 流動資産計 | 4,194,374,999 | 4,687,654,722 |
| 資産の部合計 | 4,194,374,999 | 4,687,654,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,570,185 | 19,869,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,974 | 1,206,818 |
| 未払委託者報酬 | 23,132,746 | 25,825,808 |
| 未払利息 | 248 | 955 |
| その他未払費用 | 1,767,882 | 1,553,694 |
| 流動負債計 | 41,552,035 | 48,456,881 |
| 負債の部合計 | 41,552,035 | 48,456,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,965,712,600 | 4,751,273,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -812,889,636 | -112,075,419 |
| 元本等合計 | 4,152,822,964 | 4,639,197,841 |
| 純資産の部合計 | 4,152,822,964 | 4,639,197,841 |
| 負債・純資産合計 | 4,194,374,999 | 4,687,654,722 |
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