新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,330,609 | 79,572,142 |
| 投資信託受益証券 | 4,660,351,845 | 4,997,872,940 |
| 親投資信託受益証券 | 51,705,451 | 51,700,370 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 前払金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,878,387,905 | 5,199,145,452 |
| 資産の部合計 | 4,878,387,905 | 5,199,145,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,076,766 | 42,276,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,310 | 1,378,036 |
| 未払委託者報酬 | 27,184,579 | 29,489,944 |
| 未払利息 | 373 | 218 |
| その他未払費用 | 1,554,745 | 1,595,252 |
| 流動負債計 | 43,086,773 | 74,740,235 |
| 負債の部合計 | 43,086,773 | 74,740,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,439,353,714 | 4,026,742,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,947,418 | 1,097,662,801 |
| 元本等合計 | 4,835,301,132 | 5,124,405,217 |
| 純資産の部合計 | 4,835,301,132 | 5,124,405,217 |
| 負債・純資産合計 | 4,878,387,905 | 5,199,145,452 |
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