新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,108,776 | 65,011,013 |
| 投資信託受益証券 | 4,230,472,099 | 3,753,639,477 |
| 親投資信託受益証券 | 39,696,469 | 39,696,469 |
| 前払金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,653,277,344 | 3,858,346,959 |
| 資産の部合計 | 4,653,277,344 | 3,858,346,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,168,321 | － |
| 未払解約金 | 10,300,198 | 15,654,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,067 | 1,074,809 |
| 未払委託者報酬 | 27,842,733 | 23,000,699 |
| 未払利息 | 830 | 178 |
| その他未払費用 | 1,586,112 | 1,574,085 |
| 流動負債計 | 239,199,261 | 41,303,842 |
| 負債の部合計 | 239,199,261 | 41,303,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,963,366,428 | 3,714,069,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,711,655 | 102,973,678 |
| 元本等合計 | 4,414,078,083 | 3,817,043,117 |
| 純資産の部合計 | 4,414,078,083 | 3,817,043,117 |
| 負債・純資産合計 | 4,653,277,344 | 3,858,346,959 |
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