剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自平成28年 8月27日至平成29年 2月26日)	第11期中間計算期間(自平成29年 8月29日至平成30年 2月28日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,628,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,550,747	82,604,131
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	82,604,131
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,550,747	-
分配金	-	-

2018/05/28 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第10期中間計算期間(自平成28年8月27日至平成29年 2月26日)	第11期中間計算期間(自平成29年8月29日至平成30年 2月28日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/05/28 9:09