剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間(自令和 1年 8月27日至令和 2年 2月26日)	第14期中間計算期間(自令和 2年 8月27日至令和 3年 2月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,231,108	90,226,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△204,542,489	242,253,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,012,736	22,952,043
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,068,089	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,944,647	22,952,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,713,172
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,713,172
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	101,995,838	1,174,604,957

2021/05/26 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/05/26 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		487,751
利益剰余金合計			487,751

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/05/26 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 2月26日現在)
元本	42,108,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,277

注記表

2021/05/26 9:01