新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,870,737 | 135,547,397 |
| 投資信託受益証券 | 3,773,107,015 | 4,189,870,077 |
| 親投資信託受益証券 | 4,680,279 | 4,677,975 |
| 流動資産計 | 3,851,658,031 | 4,330,095,449 |
| 資産の部合計 | 3,851,658,031 | 4,330,095,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,826,379 | 47,689,849 |
| 未払受託者報酬 | 898,694 | 1,106,991 |
| 未払委託者報酬 | 19,231,986 | 23,689,495 |
| 未払利息 | 202 | 259 |
| その他未払費用 | 1,600,340 | 1,595,706 |
| 流動負債計 | 29,557,601 | 74,082,300 |
| 負債の部合計 | 29,557,601 | 74,082,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,579,846,731 | 3,081,408,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,253,699 | 1,174,604,957 |
| 元本等合計 | 3,822,100,430 | 4,256,013,149 |
| 純資産の部合計 | 3,822,100,430 | 4,256,013,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,851,658,031 | 4,330,095,449 |
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