新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,431,713 |
| コール・ローン | 84,661,833 | 121,626,918 |
| 投資信託受益証券 | 4,027,217,095 | 3,422,974,988 |
| 親投資信託受益証券 | 4,675,210 | 4,672,446 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,156,554,138 | 3,561,706,065 |
| 資産の部合計 | 4,156,554,138 | 3,561,706,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,813,148 | 11,294,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,321 | 1,068,494 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,579 | 22,865,753 |
| 未払利息 | 162 | 432 |
| その他未払費用 | 1,564,090 | 1,570,057 |
| 流動負債計 | 67,741,300 | 36,799,427 |
| 負債の部合計 | 67,741,300 | 36,799,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,737,644,050 | 2,429,778,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,351,168,788 | 1,095,127,945 |
| 元本等合計 | 4,088,812,838 | 3,524,906,638 |
| 純資産の部合計 | 4,088,812,838 | 3,524,906,638 |
| 負債・純資産合計 | 4,156,554,138 | 3,561,706,065 |
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