有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Fullerton VPIC Fund Class A | 454,978.87 | 8,905 | 4,051,959,783 | 9,261.19 | 4,213,650,128 | 97.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 50,806,182 | 1.0179 | 51,715,612 | 1.0179 | 51,715,612 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.77 |
| 親投資信託受益証券 | 1.20 |
| 合計 | 98.97 |
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