有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Fullerton VPIC Fund Class A | 334,392.35 | 12,830 | 4,290,469,529 | 12,895.43 | 4,312,136,017 | 96.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 39,013,729 | 1.0175 | 39,696,469 | 1.0175 | 39,696,469 | 0.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.88 |
| 合計 | 96.93 |
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