有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月27日-平成26年8月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,023,593,714 | 97.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 51,710,532 | 1.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 84,487,322 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 5,159,791,568 | 100.00 | |
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