有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,539,306,503 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,670,603 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 63,016,679 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 3,606,993,785 | 100.00 | |
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