DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 267,567,204 | 150,676,706 |
| コール・ローン | 278,964,666 | 196,414,817 |
| 株式 | 10,907,728,423 | 3,540,370,879 |
| 未収入金 | 130,426,811 | 23,532,596 |
| 未収配当金 | 17,754,163 | 11,725,012 |
| 流動資産合計 | 11,602,441,267 | 3,922,720,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,602,441,267 | 3,922,720,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 153,590 |
| 未払金 | － | 87,389,326 |
| 未払解約金 | 193,262,609 | 18,504,350 |
| 未払受託者報酬 | 2,987,434 | 1,525,151 |
| 未払委託者報酬 | 61,616,393 | 31,457,109 |
| その他未払費用 | 280,026 | 142,905 |
| 流動負債合計 | 258,146,462 | 139,172,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,146,462 | 139,172,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,029,288,771 | 6,921,195,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,684,993,966 | -3,137,648,297 |
| （分配準備積立金） | － | 5,209,935 |
| 元本等合計 | 11,344,294,805 | 3,783,547,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,344,294,805 | 3,783,547,579 |
| 負債純資産合計 | 11,602,441,267 | 3,922,720,010 |
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