DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,676,706 | 42,055,002 |
| コール・ローン | 196,414,817 | 95,686,734 |
| 株式 | 3,540,370,879 | 2,270,971,578 |
| 未収入金 | 23,532,596 | 3,397,926 |
| 未収配当金 | 11,725,012 | 7,606,915 |
| 流動資産合計 | 3,922,720,010 | 2,419,718,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,922,720,010 | 2,419,718,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,590 | － |
| 未払金 | 87,389,326 | － |
| 未払解約金 | 18,504,350 | 23,369,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,151 | 1,186,707 |
| 未払委託者報酬 | 31,457,109 | 24,476,773 |
| その他未払費用 | 142,905 | 111,175 |
| 流動負債合計 | 139,172,431 | 49,143,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,172,431 | 49,143,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,921,195,876 | 4,172,956,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,137,648,297 | -1,802,382,103 |
| （分配準備積立金） | 5,209,935 | 25,371,467 |
| 元本等合計 | 3,783,547,579 | 2,370,574,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,783,547,579 | 2,370,574,370 |
| 負債純資産合計 | 3,922,720,010 | 2,419,718,155 |
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