DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,055,002 | 7,172,097 |
| コール・ローン | 95,686,734 | 80,470,886 |
| 株式 | 2,270,971,578 | 1,932,019,670 |
| 未収入金 | 3,397,926 | － |
| 未収配当金 | 7,606,915 | 6,804,574 |
| 流動資産合計 | 2,419,718,155 | 2,026,467,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,419,718,155 | 2,026,467,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,369,130 | 2,869,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,707 | 907,126 |
| 未払委託者報酬 | 24,476,773 | 18,710,457 |
| その他未払費用 | 111,175 | 84,956 |
| 流動負債合計 | 49,143,785 | 22,572,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,143,785 | 22,572,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,172,956,473 | 3,220,740,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,802,382,103 | -1,216,845,137 |
| （分配準備積立金） | 25,371,467 | 45,837,510 |
| 元本等合計 | 2,370,574,370 | 2,003,895,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,370,574,370 | 2,003,895,188 |
| 負債純資産合計 | 2,419,718,155 | 2,026,467,227 |
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