DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,172,097 | 39,089,311 |
| コール・ローン | 80,470,886 | 32,040,982 |
| 株式 | 1,932,019,670 | 1,309,424,688 |
| 未収配当金 | 6,804,574 | 2,813,089 |
| 流動資産合計 | 2,026,467,227 | 1,383,368,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,026,467,227 | 1,383,368,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,844,282 |
| 未払解約金 | 2,869,500 | 3,183,583 |
| 未払受託者報酬 | 907,126 | 618,497 |
| 未払委託者報酬 | 18,710,457 | 12,757,648 |
| その他未払費用 | 84,956 | 54,996 |
| 流動負債合計 | 22,572,039 | 24,459,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,572,039 | 24,459,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,220,740,325 | 2,481,881,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,216,845,137 | -1,122,972,701 |
| （分配準備積立金） | 45,837,510 | 35,658,834 |
| 元本等合計 | 2,003,895,188 | 1,358,909,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,003,895,188 | 1,358,909,064 |
| 負債純資産合計 | 2,026,467,227 | 1,383,368,070 |
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