DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,089,311 | 11,864,997 |
| コール・ローン | 32,040,982 | 26,832,579 |
| 株式 | 1,309,424,688 | 1,647,829,465 |
| 未収入金 | － | 30,543,960 |
| 未収配当金 | 2,813,089 | 4,325,362 |
| 流動資産合計 | 1,383,368,070 | 1,721,396,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,368,070 | 1,721,396,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,272 |
| 未払金 | 7,844,282 | 8,044,650 |
| 未払解約金 | 3,183,583 | 2,343,995 |
| 未払受託者報酬 | 618,497 | 740,111 |
| 未払委託者報酬 | 12,757,648 | 15,265,798 |
| その他未払費用 | 54,996 | 65,826 |
| 流動負債合計 | 24,459,006 | 26,554,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,459,006 | 26,554,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,881,765 | 2,097,533,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,122,972,701 | -402,691,674 |
| （分配準備積立金） | 35,658,834 | 55,258,085 |
| 元本等合計 | 1,358,909,064 | 1,694,841,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,358,909,064 | 1,694,841,711 |
| 負債純資産合計 | 1,383,368,070 | 1,721,396,363 |
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