DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等計		103,768		243,159
純資産合計		25,430,943		27,160,381
負債・純資産合計		31,998,491		35,039,633

2014/08/08 10:09

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		11,137,807,971	9,413,456,608
純資産合計		11,137,807,971	9,413,456,608
負債純資産合計		11,386,459,051	9,474,503,555

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/08 10:09