DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の純資産合計の推移 - 通期

【期間】

個別

2008年5月8日
1億7126万
2009年5月8日 -35.19%
1億1099万
2010年5月10日 -9.27%
1億71万
2011年5月9日 -23.52%
7702万
2012年5月8日 -7.05%
7159万
2013年5月8日 +19.01%
8521万
2014年5月8日 -25.51%
6347万

個別

2013年5月8日
8521万
2014年5月8日 -25.51%
6347万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
評価・換算差額等計103,768243,159
純資産合計25,430,94327,160,381
負債・純資産合計31,998,49135,039,633
2014/08/08 10:09
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
元本等合計11,137,807,9719,413,456,608
純資産合計11,137,807,9719,413,456,608
負債純資産合計11,386,459,0519,474,503,555
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2014/08/08 10:09

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