DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2009年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,423,755 | 5,677,078 |
| 親投資信託受益証券 | 167,566,888 | 107,444,285 |
| 流動資産合計 | 172,990,643 | 113,121,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 172,990,643 | 113,121,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,437,138 | 1,347,098 |
| 未払受託者報酬 | 12,344 | 32,709 |
| 未払委託者報酬 | 280,018 | 742,382 |
| その他未払費用 | 1,007 | 2,635 |
| 流動負債合計 | 1,730,507 | 2,124,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,730,507 | 2,124,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,138,403 | 179,622,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,878,267 | -68,625,601 |
| （分配準備積立金） | 803,811 | 2,689,107 |
| 元本等合計 | 171,260,136 | 110,996,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 171,260,136 | 110,996,539 |
| 負債純資産合計 | 172,990,643 | 113,121,363 |
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