DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月9日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,474,298 | 16,573,480 |
| 親投資信託受益証券 | 718,721,198 | 428,490,630 |
| 流動資産合計 | 731,195,496 | 445,064,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 731,195,496 | 445,064,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,034,080 | 1,785,838 |
| 未払受託者報酬 | 71,219 | 54,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,692 | 1,226,551 |
| その他未払費用 | 5,906 | 4,475 |
| 流動負債合計 | 3,725,897 | 3,070,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,725,897 | 3,070,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,064,127 | 714,335,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,594,528 | -272,342,165 |
| （分配準備積立金） | 4,971,006 | 6,326,238 |
| 元本等合計 | 727,469,599 | 441,993,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 727,469,599 | 441,993,145 |
| 負債純資産合計 | 731,195,496 | 445,064,110 |
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