DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の財務状況
財務状況
2015年2月6日 10:05
(個別) 資産 7.73%増 1億9653万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 731,195,496 | 727,469,599 |
| 2008/11 | 445,064,110 | 441,993,145 |
| 2009/05 | 423,139,926 | 420,422,429 |
| 2009/11 | 400,478,058 | 397,862,178 |
| 2010/05 | 377,551,196 | 375,096,708 |
| 2010/11 | 352,545,531 | 350,317,475 |
| 2011/05 | 335,442,583 | 333,343,742 |
| 2011/11 | 260,392,981 | 258,659,269 |
| 2012/05 | 235,000,399 | 233,134,353 |
| 2012/11 | 175,340,607 | 174,190,397 |
| 2013/05 | 209,839,625 | 208,704,096 |
| 2013/11 | 194,616,705 | 193,547,674 |
| 2014/05 | 182,427,030 | 181,435,978 |
| 2014/11 | 196,535,921 | 195,509,867 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 7億3119万
- 2008年11月（個） -39.13%
- 4億4506万
- 2009年5月（個） -4.93%
- 4億2313万
- 2009年11月（個） -5.36%
- 4億47万
- 2010年5月（個） -5.72%
- 3億7755万
- 2010年11月（個） -6.62%
- 3億5254万
- 2011年5月（個） -4.85%
- 3億3544万
- 2011年11月（個） -22.37%
- 2億6039万
- 2012年5月（個） -9.75%
- 2億3500万
- 2012年11月（個） -25.39%
- 1億7534万
- 2013年5月（個） +19.68%
- 2億983万
- 2013年11月（個） -7.25%
- 1億9461万
- 2014年5月（個） -6.26%
- 1億8242万
- 2014年11月（個） +7.73%
- 1億9653万
純資産
- 2008年5月（個）
- 7億2746万
- 2008年11月（個） -39.24%
- 4億4199万
- 2009年5月（個） -4.88%
- 4億2042万
- 2009年11月（個） -5.37%
- 3億9786万
- 2010年5月（個） -5.72%
- 3億7509万
- 2010年11月（個） -6.61%
- 3億5031万
- 2011年5月（個） -4.85%
- 3億3334万
- 2011年11月（個） -22.4%
- 2億5865万
- 2012年5月（個） -9.87%
- 2億3313万
- 2012年11月（個） -25.28%
- 1億7419万
- 2013年5月（個） +19.81%
- 2億870万
- 2013年11月（個） -7.26%
- 1億9354万
- 2014年5月（個） -6.26%
- 1億8143万
- 2014年11月（個） +7.76%
- 1億9550万
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