DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,985,452 | 10,052,202 |
| 親投資信託受益証券 | 341,560,079 | 325,390,381 |
| 流動資産合計 | 352,545,531 | 335,442,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 352,545,531 | 335,442,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,344,332 | 1,225,706 |
| 未払受託者報酬 | 37,205 | 36,755 |
| 未払委託者報酬 | 843,600 | 833,500 |
| その他未払費用 | 2,919 | 2,880 |
| 流動負債合計 | 2,228,056 | 2,098,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,228,056 | 2,098,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,733,155 | 490,282,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,415,680 | -156,938,777 |
| （分配準備積立金） | 8,845,823 | 9,818,426 |
| 元本等合計 | 350,317,475 | 333,343,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 350,317,475 | 333,343,742 |
| 負債純資産合計 | 352,545,531 | 335,442,583 |
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