DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年5月11日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,593,081 | 10,985,452 |
| 親投資信託受益証券 | 366,958,115 | 341,560,079 |
| 流動資産合計 | 377,551,196 | 352,545,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 377,551,196 | 352,545,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,442,589 | 1,344,332 |
| 未払受託者報酬 | 42,587 | 37,205 |
| 未払委託者報酬 | 965,788 | 843,600 |
| その他未払費用 | 3,524 | 2,919 |
| 流動負債合計 | 2,454,488 | 2,228,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,454,488 | 2,228,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,035,746 | 537,733,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,939,038 | -187,415,680 |
| （分配準備積立金） | 8,994,466 | 8,845,823 |
| 元本等合計 | 375,096,708 | 350,317,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 375,096,708 | 350,317,475 |
| 負債純資産合計 | 377,551,196 | 352,545,531 |
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