DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月10日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,675,721 | 10,593,081 |
| 親投資信託受益証券 | 387,802,337 | 366,958,115 |
| 流動資産合計 | 400,478,058 | 377,551,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 400,478,058 | 377,551,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,559,635 | 1,442,589 |
| 未払受託者報酬 | 44,464 | 42,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,111 | 965,788 |
| その他未払費用 | 3,670 | 3,524 |
| 流動負債合計 | 2,615,880 | 2,454,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,615,880 | 2,454,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,874,580 | 577,035,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,012,402 | -201,939,038 |
| （分配準備積立金） | 8,160,030 | 8,994,466 |
| 元本等合計 | 397,862,178 | 375,096,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 397,862,178 | 375,096,708 |
| 負債純資産合計 | 400,478,058 | 377,551,196 |
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