DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,813,247 | 12,675,721 |
| 親投資信託受益証券 | 411,326,679 | 387,802,337 |
| 流動資産合計 | 423,139,926 | 400,478,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 423,139,926 | 400,478,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,731,777 | 1,559,635 |
| 未払受託者報酬 | 41,487 | 44,464 |
| 未払委託者報酬 | 940,798 | 1,008,111 |
| その他未払費用 | 3,435 | 3,670 |
| 流動負債合計 | 2,717,497 | 2,615,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,717,497 | 2,615,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,717,897 | 623,874,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,295,468 | -226,012,402 |
| （分配準備積立金） | 7,779,327 | 8,160,030 |
| 元本等合計 | 420,422,429 | 397,862,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 420,422,429 | 397,862,178 |
| 負債純資産合計 | 423,139,926 | 400,478,058 |
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