DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,699,339 | 5,214,675 |
| 親投資信託受益証券 | 204,140,286 | 189,402,030 |
| 流動資産合計 | 209,839,625 | 194,616,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 209,839,625 | 194,616,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,644 | 586,578 |
| 未払受託者報酬 | 21,763 | 20,301 |
| 未払委託者報酬 | 493,426 | 460,573 |
| その他未払費用 | 1,696 | 1,579 |
| 流動負債合計 | 1,135,529 | 1,069,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,135,529 | 1,069,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,457,735 | 234,631,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,753,639 | -41,083,821 |
| （分配準備積立金） | 6,895,460 | 6,594,704 |
| 元本等合計 | 208,704,096 | 193,547,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 208,704,096 | 193,547,674 |
| 負債純資産合計 | 209,839,625 | 194,616,705 |
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