DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,214,675 | 4,138,160 |
| 親投資信託受益証券 | 189,402,030 | 178,288,870 |
| 流動資産計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,069,031 | 991,052 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 586,578 | 534,121 |
| 未払受託者報酬 | 20,301 | 19,234 |
| 未払委託者報酬 | 460,573 | 436,203 |
| その他未払費用 | 1,579 | 1,494 |
| 流動負債計 | 1,069,031 | 991,052 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 193,547,674 | 181,435,978 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,631,495 | 213,648,677 |
| 元本等合計 | 193,547,674 | 181,435,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,083,821 | -32,212,699 |
| （分配準備積立金） | 6,594,704 | 6,325,586 |
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