DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,863,971 | 5,021,843 |
| 親投資信託受益証券 | 228,136,428 | 170,318,764 |
| 流動資産合計 | 235,000,399 | 175,340,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 235,000,399 | 175,340,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 927,245 | 697,564 |
| 未払解約金 | 326,153 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,785 | 19,048 |
| 未払委託者報酬 | 584,854 | 432,117 |
| その他未払費用 | 2,009 | 1,481 |
| 流動負債合計 | 1,866,046 | 1,150,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,866,046 | 1,150,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,898,240 | 279,025,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,763,887 | -104,835,282 |
| （分配準備積立金） | 8,087,032 | 6,360,187 |
| 元本等合計 | 233,134,353 | 174,190,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 233,134,353 | 174,190,397 |
| 負債純資産合計 | 235,000,399 | 175,340,607 |
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