三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,492 | － |
| コール・ローン | 4,144,059,109 | 20,254,837,971 |
| 社債券 | 34,723,377,975 | － |
| 未収利息 | 10,040,049 | 64,787 |
| その他未収収益 | － | 15,716,562 |
| 流動資産合計 | 38,877,593,625 | 20,270,619,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,877,593,625 | 20,270,619,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,726,169,910 | 116,391,753 |
| 未払受託者報酬 | 12,755,691 | 12,120,676 |
| 未払委託者報酬 | 153,068,352 | 133,327,517 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 3,892,256,453 | 262,102,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,892,256,453 | 262,102,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,329,052,017 | 46,556,701,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,343,714,845 | -26,548,184,535 |
| 元本等合計 | 34,985,337,172 | 20,008,516,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,985,337,172 | 20,008,516,874 |
| 負債純資産合計 | 38,877,593,625 | 20,270,619,320 |
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