三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,254,837,971 | 423,078,924 |
| 株式 | － | 22,878,092,160 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,307,500 |
| 未収配当金 | － | 12,375,000 |
| 未収利息 | 64,787 | 1,537 |
| その他未収収益 | 15,716,562 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 84,754,500 |
| 流動資産合計 | 20,270,619,320 | 23,401,609,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,270,619,320 | 23,401,609,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 357,000 |
| 未払収益分配金 | 116,391,753 | － |
| 未払解約金 | － | 94,295,128 |
| 未払受託者報酬 | 12,120,676 | 7,916,130 |
| 未払委託者報酬 | 133,327,517 | 62,197,686 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 262,102,446 | 165,028,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 262,102,446 | 165,028,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,556,701,409 | 43,267,982,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,548,184,535 | -20,031,401,151 |
| 元本等合計 | 20,008,516,874 | 23,236,581,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,008,516,874 | 23,236,581,177 |
| 負債純資産合計 | 20,270,619,320 | 23,401,609,621 |
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