三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2010年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,060,453 | 155,944,091 |
| 株式 | 20,316,772,200 | 15,438,222,360 |
| 派生商品評価勘定 | 1,312,500 | 5,147,500 |
| 未収入金 | 267,440,500 | 707,659,662 |
| 未収配当金 | 35,857,500 | 12,202,000 |
| 未収利息 | 519 | 442 |
| 差入委託証拠金 | 89,940,500 | 50,022,500 |
| 流動資産合計 | 20,893,384,172 | 16,369,198,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,893,384,172 | 16,369,198,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 582,500 | 8,100,000 |
| 未払解約金 | 64,866,633 | 75,513,676 |
| 未払受託者報酬 | 7,173,105 | 6,347,981 |
| 未払委託者報酬 | 56,359,711 | 49,876,543 |
| その他未払費用 | 262,500 | 250,245 |
| 流動負債合計 | 129,244,449 | 140,088,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,244,449 | 140,088,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,561,613,230 | 33,357,462,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,797,473,507 | -17,128,352,687 |
| 元本等合計 | 20,764,139,723 | 16,229,110,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,764,139,723 | 16,229,110,110 |
| 負債純資産合計 | 20,893,384,172 | 16,369,198,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
