三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,944,091 | 278,205,284 |
| 株式 | 15,438,222,360 | 13,609,073,600 |
| 派生商品評価勘定 | 5,147,500 | － |
| 未収入金 | 707,659,662 | － |
| 未収配当金 | 12,202,000 | 26,803,000 |
| 未収利息 | 442 | 679 |
| 差入委託証拠金 | 50,022,500 | 133,739,400 |
| 流動資産合計 | 16,369,198,555 | 14,047,821,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,369,198,555 | 14,047,821,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,100,000 | 43,982,500 |
| 未払解約金 | 75,513,676 | 7,644,363 |
| 未払受託者報酬 | 6,347,981 | 5,432,294 |
| 未払委託者報酬 | 49,876,543 | 42,681,954 |
| その他未払費用 | 250,245 | 216,911 |
| 流動負債合計 | 140,088,445 | 99,958,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,088,445 | 99,958,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,357,462,797 | 28,626,254,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,128,352,687 | -14,678,390,197 |
| 元本等合計 | 16,229,110,110 | 13,947,863,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,229,110,110 | 13,947,863,941 |
| 負債純資産合計 | 16,369,198,555 | 14,047,821,963 |
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