三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月24日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,205,284 | 182,771,823 |
| 株式 | 13,609,073,600 | 10,860,682,560 |
| 未収配当金 | 26,803,000 | 7,644,000 |
| 未収利息 | 679 | 404 |
| 差入委託証拠金 | 133,739,400 | 70,220,700 |
| 流動資産合計 | 14,047,821,963 | 11,121,319,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,047,821,963 | 11,121,319,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,982,500 | 8,400,000 |
| 未払金 | － | 279,900 |
| 未払解約金 | 7,644,363 | 20,846,513 |
| 未払受託者報酬 | 5,432,294 | 4,683,947 |
| 未払委託者報酬 | 42,681,954 | 36,801,995 |
| その他未払費用 | 216,911 | 184,069 |
| 流動負債合計 | 99,958,022 | 71,196,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,958,022 | 71,196,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,626,254,138 | 25,364,912,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,678,390,197 | -14,314,789,251 |
| 元本等合計 | 13,947,863,941 | 11,050,123,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,947,863,941 | 11,050,123,063 |
| 負債純資産合計 | 14,047,821,963 | 11,121,319,487 |
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