三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-09 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,771,823 | 378,767,027 |
| 株式 | 10,860,682,560 | 11,505,308,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,954,240 |
| 未収配当金 | 7,644,000 | 23,628,000 |
| 未収利息 | 404 | 860 |
| 差入委託証拠金 | 70,220,700 | 15,210,000 |
| 流動資産合計 | 11,121,319,487 | 11,935,868,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,121,319,487 | 11,935,868,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,400,000 | － |
| 前受金 | － | 11,817,000 |
| 未払金 | 279,900 | － |
| 未払解約金 | 20,846,513 | 525,087 |
| 未払受託者報酬 | 4,683,947 | 3,851,786 |
| 未払委託者報酬 | 36,801,995 | 30,263,633 |
| その他未払費用 | 184,069 | 152,563 |
| 流動負債合計 | 71,196,424 | 46,610,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,196,424 | 46,610,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,364,912,314 | 22,649,911,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,314,789,251 | -10,760,652,979 |
| 元本等合計 | 11,050,123,063 | 11,889,258,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,050,123,063 | 11,889,258,458 |
| 負債純資産合計 | 11,121,319,487 | 11,935,868,527 |
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