損保ジャパンーハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,795,961 | 10,534,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,156,297 | 444,627,057 |
| 流動資産合計 | 1,049,952,258 | 455,161,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,049,952,258 | 455,161,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,520,480 | 4,536,301 |
| 未払受託者報酬 | 249,228 | 99,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,424,207 | 1,769,970 |
| その他未払費用 | 21,777 | 8,695 |
| 流動負債合計 | 12,215,692 | 6,414,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,215,692 | 6,414,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,096,173 | 1,512,100,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,359,607 | -1,063,354,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,037,736,566 | 448,746,714 |
| 負債純資産合計 | 1,049,952,258 | 455,161,376 |
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