損保ジャパンーハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月13日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,534,319 | 15,032,138 |
| 親投資信託受益証券 | 444,627,057 | 647,795,747 |
| 流動資産合計 | 455,161,376 | 662,827,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 455,161,376 | 662,827,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,536,301 | 6,104,386 |
| 未払受託者報酬 | 99,696 | 125,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,970 | 2,229,961 |
| その他未払費用 | 8,695 | 10,963 |
| 流動負債合計 | 6,414,662 | 8,470,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,414,662 | 8,470,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,100,939 | 1,527,583,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,063,354,225 | -873,226,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 448,746,714 | 654,356,964 |
| 負債純資産合計 | 455,161,376 | 662,827,885 |
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