損保ジャパンーハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,475,179 | 14,485,964 |
| 親投資信託受益証券 | 720,681,772 | 713,549,995 |
| 流動資産合計 | 735,156,951 | 728,035,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 735,156,951 | 728,035,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,584,480 | 4,571,972 |
| 未払受託者報酬 | 146,386 | 147,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,731 | 2,617,224 |
| その他未払費用 | 12,779 | 12,869 |
| 流動負債合計 | 7,342,376 | 7,349,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,342,376 | 7,349,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,160,243 | 1,523,990,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -800,345,668 | -803,304,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 727,814,575 | 720,686,464 |
| 負債純資産合計 | 735,156,951 | 728,035,959 |
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