損保ジャパンーハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,485,964 | 15,079,673 |
| 親投資信託受益証券 | 713,549,995 | 758,615,684 |
| 流動資産合計 | 728,035,959 | 773,695,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 728,035,959 | 773,695,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,571,972 | 4,558,032 |
| 未払受託者報酬 | 147,430 | 157,770 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,224 | 2,800,793 |
| その他未払費用 | 12,869 | 13,778 |
| 流動負債合計 | 7,349,495 | 7,530,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,349,495 | 7,530,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,990,763 | 1,519,344,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -803,304,299 | -753,179,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 720,686,464 | 766,164,984 |
| 負債純資産合計 | 728,035,959 | 773,695,357 |
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