流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		90,779,565	20,271,567

(注)「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月13日および平成26年9月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/15 9:24