JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月13日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 22,074,426 | 45,632,735 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 22,074,426 | 45,632,735 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,048,264 | 45,632,436 |
| 未収入金 | 26,162 | 299 |
| 流動資産計 | 22,074,426 | 45,632,735 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 156,824 | 247,813 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,162 | 299 |
| 未払受託者報酬 | 5,154 | 9,750 |
| 未払委託者報酬 | 123,517 | 233,923 |
| その他未払費用 | 1,991 | 3,841 |
| 流動負債計 | 156,824 | 247,813 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 21,917,602 | 45,384,922 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,397,075 | 39,886,648 |
| 元本等合計 | 21,917,602 | 45,384,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,527 | 5,498,274 |
| （分配準備積立金） | 1,355,106 | 3,745,713 |
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