JPM資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月13日 | 2013年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,224,630 | 22,048,264 |
| 未収入金 | － | 26,162 |
| 流動資産合計 | 10,224,630 | 22,074,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,224,630 | 22,074,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,162 |
| 未払受託者報酬 | 2,801 | 5,154 |
| 未払委託者報酬 | 66,915 | 123,517 |
| その他未払費用 | 1,048 | 1,991 |
| 流動負債合計 | 70,764 | 156,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,764 | 156,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,382,473 | 21,397,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,228,607 | 520,527 |
| （分配準備積立金） | 856,191 | 1,355,106 |
| 元本等合計 | 10,153,866 | 21,917,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,153,866 | 21,917,602 |
| 負債純資産合計 | 10,224,630 | 22,074,426 |
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